Entrée = encaissement, sortie = décaissement.
1. Quel énoncé décrit le mieux un budget de trésorerie ?
2. Pourquoi le budget de trésorerie est-il généralement construit en dernier ?
3. Qu’est-ce qu’un encaissement dans le cadre de la gestion de trésorerie ?
Budget de trésorerie — définition ?
Document prévisionnel mensuel des encaissements et décaissements.
Encaissement — rôle ?
Entrée d’argent réellement perçue par l’entreprise.
Décaissement — rôle ?
Sortie d’argent effectivement réalisée.
Solde de trésorerie — formule ?
Trésorerie début + Encaissements − Décaissements.
Suivi budgétaire — objectif ?
Comparer régulièrement prévu et réel.
Écart favorable — signification ?
Meilleur que prévu pour la trésorerie.
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