Gestion Automatisée des Flux Financiers

📋 Plan du Cours

1. Order-to-Cash
2. Procure-to-Pay
3. Processus O2C
4. Processus P2P
5. Automatisation
6. Avantages automatisation

📖 1. Order-to-Cash

🔑 Notions clés & Définitions

• Order-to-Cash (O2C) : processus du fournisseur allant de la réception de la commande jusqu’à l’encaissement du paiement, visant une gestion efficace des commandes et une optimisation de la trésorerie.
• Commande client : étape où le client passe une commande de produit ou service, déclenchant le processus O2C.
• Émission de la facture : étape où le service comptable envoie au client la facture comportant le prix, la date, l’objet et les conditions d’encaissement, essentielle pour accélérer le paiement.
• Rapprochement du paiement : opération réalisée par le service comptable à réception des fonds, qui rapproche le paiement avec la facture émise, permettant l’enregistrement comptable dans le grand livre.
• Étapes clés du O2C : commande client, acceptation et exécution, livraison, émission de la facture, enregistrement comptable.

📝 Points essentiels