Flashcards: Gestion Moderne de la Trésorerie — 22 cards

Trésorerie — définition ?

Disponibilités liquidités d'une entreprise.

Cash Management — rôle ?

Optimiser flux, relation bancaire, prévisions.

Visibilité sur trésorerie — importance ?

Permet une gestion proactive et évite crises.

Cash Forecasting — objectif ?

Anticiper besoins ou excédents futurs.

Cash Pooling — avantage ?

Centralise liquidités pour efficacité.

Open Banking — technologie ?

Partage sécurisé de données financières.

Gestion de la relation bancaire — but ?

Optimiser coûts, services, sécurité.

Fonds de roulement — définition ?

Actifs circulants moins passifs circulants.

Solutions d'investissement court terme — exemples ?

Certificats, fonds monétaires, bills.

Financement basé sur actifs — principe ?

Utiliser actifs comme garanties.

Gestion des flux — clé ?

Prévision précise, optimisation des entrées/sorties.

Outils de gestion — exemples ?

TMS, factoring, lignes de crédit.

Risque de crédit — définition ?

Risque de non-remboursement.

Régulation financière — but ?

Stabilité, transparence, protection.

Parties prenantes — rôle ?

Influencent ou sont influencées par l'entreprise.

Digitalisation — impact ?

Automatisation, visibilité en temps réel.

Smart Contracts — utilisation ?

Automatiser et sécuriser transactions blockchain.

Relation bancaire — enjeux ?

Négociation, sécurité, optimisation.

Optimisation du fonds de roulement — objectif ?

Réduire coûts, améliorer liquidité.

Gestion des risques financiers — outils ?

Factoring, escompte, garanties.

Technologies et régulation — défi ?

Encadrer innovation tout en sécurisant.

Relation avec parties prenantes — importance ?

Confiance, soutien, image.