Trésorerie — définition ?
Disponibilités immédiatement mobilisables.
Trésorerie définition
Disponibilités immédiatement mobilisables et équivalents.
Objectifs de trésorerie — rôle ?
Assurer la liquidité et la gestion financière.
Équivalents de trésorerie
Placements à court terme très liquides.
Trésorerie nette
Disponibilités après encaissements et dettes court terme.
Prévision de trésorerie
Anticipe capacité de paiement à court terme.
Caisse + équivalents
Calcule la trésorerie; retire ce qui pèse à la banque.
Crédits non affectés
Découvert autorisé, solde bancaire négatif temporaire.
Escompte d’effets
Recouvre des créances commerciales via la banque.
Pon a prueba tus conocimientos con 10 preguntas sobre Gestion de la trésorerie et risques associés.
1. Comment se définit la trésorerie d’une entreprise ?
2. Quelle est la définition de la trésorerie dans un contexte financier d'entreprise?
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