Trésorerie — définition ?
Disponibilités immédiatement mobilisables.
Trésorerie définition
Disponibilités immédiatement mobilisables et équivalents.
Objectifs de trésorerie — rôle ?
Assurer la liquidité et la gestion financière.
Équivalents de trésorerie
Placements à court terme très liquides.
Trésorerie nette
Disponibilités après encaissements et dettes court terme.
Prévision de trésorerie
Anticipe capacité de paiement à court terme.
Caisse + équivalents
Calcule la trésorerie; retire ce qui pèse à la banque.
Crédits non affectés
Découvert autorisé, solde bancaire négatif temporaire.
Escompte d’effets
Recouvre des créances commerciales via la banque.
Teste seu conhecimento com 10 perguntas sobre Gestion de la trésorerie et risques associés.
1. Comment se définit la trésorerie d’une entreprise ?
2. Quelle est la définition de la trésorerie dans un contexte financier d'entreprise?
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