Gestion de trésorerie — définition ?
Ensemble des actions pour prévoir, suivre, optimiser les flux financiers.
Trésorerie — définition?
Liquidités disponibles à un instant donné
Cycle de trésorerie — rôle ?
Gérer la génération, l'utilisation et la gestion des liquidités.
Cycle de trésorerie — étapes?
Recettes, paiements, investissements, dividendes
Liquidités immédiates — exemples ?
Caisse, comptes bancaires, chèques.
Gestion de trésorerie — objectif?
Optimiser et sécuriser flux de liquidités
Rentabilité vs. Liquidité — tension?
Arbitrage entre profit et disponibilité immédiate
Fonds de roulement — rôle?
Financer le cycle d'exploitation à long terme
BFR — définition?
Fonds nécessaire pour couvrir le cycle d'exploitation
Gestion quotidienne — activité principale?
Suivi et prévision des flux de trésorerie
Teste seu conhecimento com 10 perguntas sobre Gestion Stratégique de la Trésorerie.
1. Qu'est-ce que la gestion de trésorerie (GT) ?
2. Quelle est la composition de la trésorerie selon la définition élargie mentionnée dans le cours?
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