Trésorerie journalière — définition ?
Flux monétaires quotidiens (encaissements/décaissements)
Entrées de trésorerie — exemples ?
Espèces, chèques, cartes, effets, virements créditeurs
Sorties de trésorerie — composantes ?
Paiements en espèces, chèques, virements, effets payés
Solde de début — rôle ?
Montant disponible au début de la journée
Effets escomptés — définition ?
Effets transférés à la banque contre paiement anticipé
Flux de trésorerie mensuels — objectif ?
Suivi du solde à la fin de chaque mois
Échéancier de factures — utilité ?
Suivi des créances et dettes par date d’échéance
Solde mensuel — calcul ?
Solde précédent + augmentations – diminutions
Date d’opération — rôle ?
Date d’enregistrement bancaire selon le dépôt
Date de valeur — définition ?
Date à partir de laquelle les intérêts sont calculés
Gestion de trésorerie — but ?
Optimiser liquidités et éviter ruptures ou excédents
Besoins en fonds de roulement — rôle ?
Financer décalage entre encaissements et décaissements
Créances clients — impact ?
Retards de paiement fragilisent la trésorerie
Dettes fournisseurs — gestion ?
Suivi, contrôle et anticipation des paiements
Test your knowledge with 7 questions on Gestion de la Trésorerie d'Entreprise.
1. En quoi le flux de trésorerie journalière diffère-t-il du flux de trésorerie mensuel ?
2. Qui est crédité d'avoir défini ou proposé la gestion des flux de trésorerie mensuels dans le support de cours ?
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